发布日期：2026-05-01 16:43 点击次数：123
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司（证券代码：300779，证券简称：惠城环保；债券代码：123118，债券简称：惠城转债）于4月30日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司近日使用3.5亿元暂时闲置募集资金购买了中信证券股份有限公司的固定收益凭证产品。
本次现金管理基本情况
公司于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币40，000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
近日，公司根据上述授权使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 预计年化收益率 资金来源 公司 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司安鑫增益系列667期收益凭证 固定收益凭证 35，日韩精品极品视频在线观看免费000.00 2026年4月30日 2026年5月7日 1.77% 闲置募集资金
展开剩余56%注：公司与上述受托方无关联关系
现金管理风险及控制措施
公告指出，虽然本次投资的产品经过严格评估，安全性高、流动性好，但仍面临宏观经济影响导致的市场波动风险、实际收益不可预期风险以及相关工作人员的操作和监控风险。
为防范上述风险，公司采取了多项防控措施：选择购买结构性存款、定期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过12个月的产品；财务部门建立投资明细账，丈夫让妻子陪上司睡觉的后果及时分析和跟踪产品净值变动情况；独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；内部审计机构负责对产品进行全面检查并定期报告；公司将根据深圳证券交易所相关规定在定期报告中披露理财产品购买及损益情况。
对公司日常经营的影响
公司表示，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公告前十二个月内现金管理情况
截至本公告日欧美最猛性xxxxx免费前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行了多笔现金管理。其中，已到期现金管理产品24项，均为自有资金投资，部分产品已实现正收益。
截至本公告日，公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为4，830.097598万元和35，000万元，未超过董事会授权额度。
发布于：北京市